경영공시

정선군시설관리공단

결산

이름:   정선군시설관리공단 (2016-05-12)
제목 :   2013 회계연도 결산서
 

재무상태표

제 10(당) 기 2013년 12월 31일 현재 / 제 9(전) 기 2012년 12월 31일 현재 (단위 : 원)

계정과목 제 10 기(당기) 제 9 기(전기)
금액 금액
자 산
I. 유동자산 173,611,910 161,449,790
1.현금및현금성자산
(수입지출외현금:73,611,910원)
73,611,910 61,449,790
2. 단기금융상품

100,000,000

100,000,000
II. 비유동자산 0 0
1. 수탁투자와기타자산 0 0
1.사업장 전도금 1,550,000 1,550,000
(수탁자산취득보조금) (1,550,000) - (1,550,000 ) -
2.수탁유형자산 0
1.입 목 180,427,900 180,427,900
(수탁자산취득보조금) (180,427,900) - (180,427,900) -
2.건 물 28,176,590 16,615,840
(감가상각누계액) (23,653,256) (11,404,173)
(수탁자산취득보조금) (4,523,334) - (5,211,667) -
3.구 축 물 1,916,180,340 1,839,227,340
(감가상각누계액) (1,573,698,950) (1,290,926,640)
(수탁자산취득보조금) (342,481,390) - (548,300,700) -
4.기계장치 34,807,160 34,807,160
(감가상각누계액) (34,807,160) (34,807,160)
5.차량운반구 562,002,060 502,438,010
(감가상각누계액) (358,174,500) (285,049,240)
(수탁자산취득보조금) (203,827,560) - (217,388,770) -
6.공기구비품 705,738,720 680,343,540
(감가상각누계액) (526,650,130) (471,826,980)
(수탁자산취득보조금) (179,088,590) - (208,516,560) -
3. 수탁무형자산 0 0
1.개발비 10,179,620 16,159,150
(수탁자산취득보조금) (10,179,620) - (16,159,150) -
자 산 총 계 173,611,910 161,449,790
부 채
I. 유동부채 73,611,910 61,449,790
1. 미지급금 - 4,005,470
2. 예수금 73,611,910 43,742,099
II. 비유동부채
부채합계 73,611,910 61,449,790
자 본
I. 자 본 금 100,000,000 100,000,000
1. 자 본 금 100,000,000 100,000,000
II. 자본잉여금
III. 이월이익잉여금
1. 이익준비금
2.미처분이익잉여금
자본합계 100,000,000 100,000,000
부채와자본총계 173,611,910 161,449,790

손익계산

제 10(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 (단위 : 원)

계정과목 제 10 기(당기) 제 9 기(전기)
금액 금액
I. 영업수익 5,164,927,480 5,152,571,720
1. 대행사업수익 6,202,115,000 5,569,161,000
2. 정산반환금 (1,037,187,520) (416,589,280)
II. 영업비용 5,164,927,480 5,152,571,720
1. 보수 1,675,515,940 1,524,308,100
2. 무기계약근로자보수 816,278,780 629,828,180
3. 기간제근로자보수 107,810,360 136,641,000
4. 퇴직급여 256,020,630 192,831,970
5. 사무관리비 355,127,930 317,851,920
6. 공공운영비 255,276,980 162,493,490
7. 국내여비 32,559,310 13,010,960
8. 사업업무추진비 9,792,770 8,661,380
9. 일반재료비 126,063,870 217,944,780
10. 사회보험부담금 221,404,870 155,197,330
11. 기타복리후생비 332,888,410 490,191,530
12. 교육훈련비 9,086,800 3,867,000
13. 수선유지비 226,085,410 394,196,800
14. 동력비 569,508,810 694,375,180
15. 행사운영비 53,789,730 56,377,410
16. 정원가산업무비 4,607,390 4,094,550
17. 부서업무비 12,341,540 8,438,200
18. 성과급 99,796,450 141,841,940
19. 포상금 530,000 220,000
20. 배상금 441,500 200,000
III. 영업이익(손실) 0 0
IV. 영업외수익 0 0
1. 수입이자 26,986,956 51,701,573
2. 잡수익 1,574,240 527,000
(정산 반환금) (28,561,196) (52,228,573)
V. 영업외비용 - -
VI. 당기순이익(손실) 0 0

자본변동표(정선군시설관리공단)

제 10(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 (단위 : 원)

구분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 총계
2012.1.1
(전기초)
100,000,000 100,000,000
전기오류
수정이익
당기순이익
2012.12.31
(전기말)
100,000,000 100,000,000
2013.1.1
(당기초)
100,000,000 100,000,000
수정후
이익잉여금
당기순이익
2013.12.31
(당기말)
100,000,000 100,000,000

현금흐름표(정선군시설관리공단)

제 10(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과목 제 10 기(당기) 제 9 기(전기)
금액 금액
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 12,162,120 17,707,691
1. 당기순이익 - -
2. 현금유출이없는비용등의가산 - -
가. 감가상각비 - -
3. 현금유입이없는수익등의차감 - -
4. 영업활동으로인한자산부채의변동 12,162,120 17,707,691
가. 미지급금의감소 (증가) - 4,005,470
나. 미지급금의증가 (감소) - (4,005,470)
다. 예수금의증가(감소) 12,162,120 17,707,691
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (190,213,870) (196,954,440)
1. 투자활동으로인한현금유입액 - -
가. 단기금융상품의 감소 - -
2. 투자활동으로인한현금유출액 190,213,870 196,954,440
가. 단기금융상품의 증가 - -
나. 수탁자산의 취득 190,213,870 196,954,440
건물의 취득

11,560,750

5,900,000
구축물의 취득 76,953,000 79,667,190
기계장치의 취득 - -
차량운반구의 취득 59,564,050 13,200,000
공기구비품의 취득 42,136,070 98,187,250
개발비의 지출 - -
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 190,213,870 196,954,440
1. 재무활동으로인한현금유입액 199,450,000 302,090,000
가. 수탁자산취득보조금의증가 199,450,000 302,090,000
2. 재무활동으로인한현금유출액 9,236,130 105,135,560
가. 수탁자산취득보조금반납 9,236,130 105,135,560
Ⅳ. 현금의 증가(감소) 12,162,120 17,707,691
Ⅴ. 기초의 현금 61,449,790 43,742,099
Ⅵ. 기말의 현금 73,611,910 61,449,790

재무제포에 대한 주석(2013년 12월 31일현재)

1. 공단개요정선군시설관리공단은 2004년 9월 1일 설립되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

가. 설립목적 : 지방자치단체에서 위탁하는 공공시설물을 효율적으로 관리,운영함으로서 주민의 복리증진에 기여한다.

나. 연혁 : 2004. 06. 29. 정선군 시설관리공단 설치 및 운영조례 제정 2004. 09. 01. 정선군 시설관리공단 설립 등기 2004. 09. 01. 정선군 시설관리공단 사업개시 2005 .01. 01. 시설물 추가수탁(아라리촌, 향토박물관, 천포금광촌) 2006. 01. 01. 쓰레기종량제 규격봉투 판매사업 수탁 2006. 05. 01. 시설물 추가수탁(모노레일) 2008. 12. 22. 시설물 추가수탁(도사곡 휴양림) 2009. 09. 23. 시설물 추가수탁(고한 모노레일) 2009. 12. 18. 시설물 추가수탁(하늘공원, 하늘터) 2011. 01. 01. 직제개편 및 정원조정(사업본부 신설) 2011. 05. 24. 시설물 추가수탁(정선타임캡슐공원) 2011. 07. 07. 시설물 추가수탁(정선종합경기장) 2011. 12. 19. 시설물 추가수탁(정선국민체육센타) 2013. 06. 10. 시설물 추가수탁(동강전망자연휴양림)

다. 자 본 금 : 1억원(정선군 출자)

팀별 주요업무내용 비고
경영혁신팀 1. 정선종합경기장 관리운영
2. 공단전반에 대한 행정업무
- 인사, 노무, 예산회계, 물품, 재산관리, 경영평가 등
관광지 운영팀 1. 화암약수, 캠핑캐라반 관리운영
2. 화암동굴, 공포체험장 관리운영
3. 향토박물관, 금광촌 관리운영
4. 모노레일 관리운영
시설운영팀 1. 아라리촌 관리운영
2. 쓰레기종량제봉투 판매
3. 하늘공원 관리운영
4. 농민문화체육센터 관리운영
5. 정선국민체육센터 관리운영
6. 동강전망자연휴양림 관리운영
휴양림 운영팀 1. 도사곡휴양단지 관리운영
2. 하늘 터 관리운영
3. 고한모노레일 관리운영
4. 고한생활체육공원 관리운영
5. 타임캡슐공원 관리운영

마. 임,직원수 : 총 84명 (임원 1, 일반직 21명, 기능직 22명, 시설관리직 23명,환경미화직 10명, 기간제근로자 7명)

바. 조직기구 : 이사장, 이사회, 비상임감사, 4개팀(경영혁신팀, 관광지운영팀, 시설운영팀, 휴양림운영팀)

사. 군 세외수입금 현황 : 군 세외수입금 징수현황은 다음과 같다. (단위 : 원)

구분 당기 전기 증감액 증감율
합계 3,341,015 3,184,630 156,385 4.91
상가임대료 58,759 43,847 14,912 34.01
화암약수 야영료 146,924 59,835 87,089 145.55
화암동굴 관람료 1,480,918 1,508,683 △27,765 △1.84
향토박물관 상품판매대금 7,854 8,019 △165 △2.06
모노레일 탑승료 545,095 375,178 169,917 45.29
쓰레기봉투 판매수입 385,069 351,250 33,819 9.63
아라리촌 이용료 35,693 45,200 △9,507 △21.03
도사곡휴양림 사용료 244,261 228,005 16,256 7.13
타임캡슐공원 수입금 12,000 10,070 1,930 19.17
하늘터 사용료 82,000 163,420 △81,420 △49.82
하늘공원 사용료 84,261 87,002 △2,741 △3.15
종합경기장 대관료 57,983 58,258 △275 △0.47
국민체육센터 사용료 140,195 118,344 21,851 18.46
동강전망자연휴양림 사용료 31,818 - 31,818 신규
공단자판기운영 수입금 0 64,716 △64,716 △100
기타수입 28,185 62,803 △34,618 △55.12

2. 재무제표 작성 기준 및 주요 회계 처리방법
재무제표는 일반기업회계기준에 준거하여 작성하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 지방공기업법 제 66조에서 요구하는 보고를 위하여 지방공기업법, 행정안전부 지방공기업결산지침, 공단회계규정 등을 우선 적용하고 있다. 따라서 일반기업회계기준에 따른 재무보고와는 다를 수 있으며, 주요 회계처리 방법은 다음과 같다.

(1) 예산 결산지방공기업 예산편성지침에 따라 매 회계연도의 사업계획을 수립하고, 예산을 편성하여 이사회 의결을 거쳐 군수의 승인을 받아 집행하고, 결산은 익년도 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 군수의 승인을 받는다.

(2) 수익의 인식기준공단은 정선군에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있다.
"군" 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 "군"에 납입하고 "군"에 귀속됨으로 공단의 사업수익으로 계상하지 아니한다.
공단의 사업수익은 대행사업의 관리운영을 위하여 "군"으로부터 교부받은 대행사업비 배정액(교부액)을 수익으로 인식하고 있다.

(3) 대행사업비의 정산"군"으로부터 교부받은 대행사업비 배정액(교부액)은 대행사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 집행잔액은 반납한다.
교부자금 등 운용시 발생한 수입이자 및 잡수입 등도 "군"에 반환한다.
반납 또는 반환금액은 손익계산서 해당과목 밑에 "정산반환금"으로 표시하고 있다.
당년도 정산반환금은 당년도에 반환하고 잔여금액은 미지급금에 계상되어 있다.

(4) 유형고정자산 및 수탁자산

가. 자본금으로 취득한 고정자산 1) 유형고정자산의 감가상각방법은 지방공기업법시행규칙에 의거 공단이 정한 내용년수에 따라 정액법으로 상각하여 재무상태표에 간접법으로 표시하고, 손익계산서에 감가상각비로 계상한다.

2) 무형자산은 소정의 내용연수에 따라 정액법으로 상각하여 무형자산을 상계하고 손익계산서에 감가상각비로 계상한다.

나. 수탁자산취득보조금으로 취득한 고정자산 1) 수탁유형고정자산의 감가상각방법은 지방공기업법시행규칙에 의거 공단이 정한 내용연수에 따라 정액법으로 상각하여 재무상태표에 감가상각누계액을 증액 표시하고 수탁자산취득보조금을 감액 표시하는 방법으로 표시하고, 손익계산에 감가상각비로 계상하지 않는다.

2) 수탁무형자산의 감가상각은 소정의 내용연수에 따라 정액법으로 상각하여 수탁무형 자산과 수탁자산취득보조금을 상계하여 표시하고 손익계산서에 감가상각비로 계상 하지 않는다.

다. 유형고정자산의 내용년수를 실질적으로 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하고, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리한다.

3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품

당기말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내용은 다음과 같으며, 사용이 제한된 예금은 없다. (단위 : 원)

과목 예금종류 금액 예입처 비고
현금과예금 보통예금 - 농협은행 정선군지부 대행사업비
보통예금 57,026,456 농헙은행 정선군지부 수입지출외
보통예금 15,070,000 농협은행 사북지점 수입지출외
보통예금 1,515,454 정선농협 중부지점 수입지출외
소계 73,611,910
단기금융상품 정기예금 100,000,000 농협은행 정선군지부 자본금
합계 173,611,910

4. 퇴직급여충당금

퇴직급여충당금은 당기말 현재 전 임·직원의 퇴직급여 추계액을 기준으로 설정하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 확정기여형 퇴직연금가입자는 충당금설정에서 제외하고 퇴직급여로 지급처리한다. 공단의 퇴직연금은 전 직원이 확정기여형(DC)연금에 가입하고 있다. 따라서 퇴직급여충당금 설정액은 없으며, 당기말 현재 확정기여형 연금불입액은 1,148,420,020원이다.

5. 정산반환금

당기발생 정산반환금의 내용은 다음과 같다. (단위 : 원)

내역 정산반환금총액 당기반납액 미지급금
대행사업비 1,037,187,520 1,037,187,520 -

수탁자산취득보조금

9,236,130 9,236,130 -
이자수익 26,986,956 26,986,956 -
잡수익 1,574,240 1,574,240  
합계 1,074,984,845 1,074,984,845 -

6. 보험가입자산

공단에서 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여는 차량종합보험에 가입하고 있다.

7. 현금흐름표

현금흐름표는 간접법으로 작성되었으며, 당기중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

적 요 금액
1. 수탁유형자산의 감가상각비/수탁자산취득보조금의 감소 445,296,933
2. 수탁자산처분감소/수탁자산감가상각누계액 및 취득보조금의감소 16,740,890
3. 단기금융상품의 증가/감소 5,200,000,000

이익잉여금처분계산서

당기 이익잉여금의 처분은 없으며, 이익잉여금처분계산서는 다음과 같다.

제10기(당기) 2013. 01. 01. ~ 2013. 12. 31. 까지 / 처분예정일 : 2014년 3월 일
제9기(전기) 2012. 01. 01. ~ 2012. 12. 31. 까지 / 처분확정일 : 2012년 3월 일 (단위 : 원)

과목 제 10 기(당기) 제 9 기(전기)
금액 금액
I.당기말 미처분전이익잉여금 0 0
1. 전기이월이익잉여금(결손금) - -
2. 전기손익수정이익 - -
3. 전기손익수정손실 - -
4. 수정후전기이월이익잉여금 - -
5. 당기순이익 - 0 - 0
II. 이익잉여금처분액 0 0
Ⅲ. 차기이월이익잉여금 0 0

첨부파일 :  
        
※화암동굴 관람료 및 시설 사용료 ( 단위: 원)
구 분 화 암 동 굴 모 노 레 일
어른 중·고등학생, 사병 어린이 어른 중·고등학생, 사병 어린이
일 반 개인 5,000 3,500 2,000 3,000 2,000 1,500
단체(30인 이상) 4,500 3,000 1,500
군민 개인 3,500 2,500 1,500
단체(30인 이상) 3,000 2,000 1,000


※화암약수 이용요금
화 암 약 수 야 영 장
노지야영료 데크야영료
10,000 20,000


※화암캠핑카라반 이용요금
카라반 사용기준 성수기(7~8월) 비수기 주말,공휴일 비수기 평일
301호 ~ 304호 3인용 100,000원 100,000원 60,000원
401호 ~ 414호 4인용 120,000원 120,000원 70,000원
601호 ~ 602호 6인용 150,000원 150,000원 80,000원

※ 관람료 및 시설사용료의 중복감면은 불가함
※ 성수기 : 7월 ~ 8월 / 비수기 : 성수기를 제외한 기간
※ 주말 적용일은 금요일, 토요일, 공휴일, 공휴일 전날임



※동강전망자연휴양림 이용요금
시설명 이용금액
성수기 (7~8월) 비수기 (주중) 비수기 (주말)
데크 1번~26번 (4mx5.6m) 30,000 20,000 30,000
데크 27번, 40번 (4mx5m)
데크 28번~39번 (4mx6m)
데크 41번~50번 (4mx5.6m)


※타임캡슐공원 이용료
구분 100일 1년 2년 3년 비고
타임캡슐 구입 40,000 50,000 60,000 70,000 -
타임캡슐 대여 10,000 20,000 30,000 40,000 -


※도사곡 휴양림 이용료
구분 기준인원 이용요금(원)
비수기 성수기
주중 주말
숲속의집 26㎡ 4인 40,000원 60,000원 60,000원
숲속의집 56㎡ 8인 80,000원 120,000원 120,000원
숲속의집 79㎡ 12인 100,000원 170,000원 170,000원
숲속의집 195㎡ 24인 250,000원 350,000원 350,000원
야영데크 데크사용료 10,000원

- 비수기 : 매년 4월 ~ 6월, 9월 ~ 11월
- 성수기 : 매년 1월 ~ 3월, 7월 ~ 8월, 12월



※회동솔향캠핑장 이용료
시설명 사용기준 비수기 성수기 비고
평일 주말, 공휴일
캠핑장 데크 사용료 20,000원 30,000원 30,000원
※ 전기사용료 포함


※ 생태체험학습장 이용료
시설명 사용기준 비수기 성수기
평일 주말, 공휴일
야영장 데크 사용료 20,000원 30,000원 30,000원
※ 전기사용료 포함

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